国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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